2018年青岛市机关事务管理局部门预算有关情况的说明(2018-01-30)

2018年青岛市机关事务管理局部门预算有关情况的说明

  

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策,研究拟定市级机关事务管理工作的规章制度;研究拟定市级机关后勤体制改革规划和办法并组织实施;负责对本市机关事务工作的宏观管理和业务指导。

  (二)承担党和国家领导人,各省、市、自治区和中央各部委负责人及其他重要宾客的政务接待服务工作;承担市领导参加的有关会议、会见及大型活动的服务工作;承担市党政机关各种会议、会见、洽谈及大型活动的接待服务工作。

  (三)负责市级机关办公用房、接待用房投资计划、建设方案的制订,并组织实施;负责市级机关公务员住宅(含市级领导住房)建设;负责市级机关办公用房的统一管理、整合调配;负责市级机关行政事业单位房地产的统计造册、确权登记和日常管理工作;负责市级机关办公用房的维护、维修及改造;负责机关住宅小区、市领导住地物业管理方案的制订,物业管理单位的委托,并监督实施。

  (四)根据市级机关采购需求计划,负责对具有一定规模的公共物品集中委托采购;管理市领导和市级机关各部门在国内外交往中按规定上缴的礼品。

  (五)负责政务接待用车的统一管理和服务;承担市公务用车管理委员会办公室的日常工作。

  (六)负责市级机关集中办公区域的安全和后勤服务管理工作;综合管理指导市级机关集中办公区域的绿化美化、环境保护工作。

  (七)负责市本级公共机构节能政策制定、规划编制、监督检查和业务指导等工作;会同有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作;组织开展公共机构能耗统计,会同有关部门制定能耗定额指标,负责节能宣传与培训,负责全市公共机构能耗监测信息平台的运行维护工作等职责。

  (八)综合管理局属单位的接待服务质量、财务审计、基本建设、设施设备及安全保卫等工作。承担有关历史文化老建筑保护开发等相关工作。

  (九)负责局及所属单位的组织人事管理、党群、思想政治工作、社会主义政治文明和精神文明建设工作。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  青岛市机关事务管理局内设机构共8个,分别为:办公室、组织人事处、财务审计处、房产管理处、保障服务管理处、节能管理处、建设管理处、车辆管理处。

  三、预算单位构成

  青岛市机关事务管理局部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

  纳入青岛市机关事务管理局2018年部门预算编制范围的预算单位共4个,包括:

  1、青岛市机关事务管理局本级

  2、青岛市市级机关东部管理中心

  3、青岛市市级机关西部管理中心

  4、青岛八大关宾馆

  四、附件:1.2018年部门预算表

  (1)2018年财政拨款收支总表1

  (2)2018年一般公共预算支出表2

  (3)2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)3

  (4)2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)4

  (5)2018年政府性基金预算支出表5

  (6)2018年部门收支总表6

  (7)2018年部门收入总表7

  (8)2018年部门支出总表8

  (9)2018年部门“三公”经费预算表9


第二部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总体情况说明

  2018年收入预算为22445.15万元,其中,财政拨款22445.15万元,占100%。

  2018年支出预算为22445.15万元,其中,基本支出22445.15万元,占100%。

  (二)2018年收入预算情况说明

  2018年收入合计22445.15万元,其中:财政拨款收入22445.15万元,占100%。

  (三)2018年支出预算情况说明

  2018年收入合计22445.15万元,其中:基本支出22445.15万元,占100%。

  (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年财政拨款收支预算22445.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加247.85万元,增长11%。主要原因人员经费、公用经费均有所增加;新增公务用车平台管理及设施设备改造等项目经费。

  (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年一般公共预算收入22445.15万元,与2017年相比,增加247.85万元。主要原因人员经费、公用经费均有所增加;新增公务用车平台管理及设施设备改造等项目经费。

  2018年一般公共预算支出22445.15万元,与2017年相比,增加247.85万元。主要原因人员经费、公用经费均有所增加;新增公务用车平台管理及设施设备改造等项目经费。其中:一般公共服务(类)支出20870.44万元,占93%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1367.85万元,比上年增长10.5%,主要原因公用经费基本支出及公务用车平台管理等项目经费均有所增加。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)8022.5万元,比上年增长242%,主要原因是新增设施设备改造等项目经费。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)11480.09万元,比上年减少29%,主要原因是局属预算单位青岛市人民政府机关幼儿园划归区教育局,因此减少一个预算单位,预算经费也相应减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)775.95万元,比上年减少4.5%,主要原因是局属预算单位青岛市人民政府机关幼儿园划归区教育局,因此减少一个预算单位,预算经费也相应减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)265.61万元,比上年增加3.6%,主要原因是工资调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)553.15万元,比上年减少26.9%,主要原因是局属预算单位青岛市人民政府机关幼儿园划归区教育局,因此减少一个预算单位,预算经费也相应减少。

  2018年一般公共预算安排的基本支出按照部门预算经济分类如下:

  1、工资福利支出6898.41万元;

  2、商品和服务支出12844.34万元;

  3、对个人和家庭的补助250.92万元;

  4、资本性支出2451.48万元。

  2018年一般公共预算安排的基本支出按照政府预算经济分类如下:

  1、机关工资福利支出类802.95万元;

  2、机关商品和服务支出类4127.52万元;

  3、机关资本性支出类2369.3万元;

  4、对事业单位经常性补助14812.28万元;

  5、对事业单位资本性补助82.18万元;

  6、对个人和家庭的补助类250.92万元。

  (六)2018年政府性基金预算收支情况

  青岛市机关事务管理局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年通过财政拨款安排的基本支出22445.15万元,其中:人员经费7149.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费15295.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共130.27万元(包括局机关及所属事业单位),比2017年下降0.4%。其中:因公出国(境)经费14.17万元,比2017年下降12.4%,主要用于:出国考察等相关事务,下降的主要原因是厉行节约、缩减经费支出;公务用车运行维护费114.4万元,比2017年增长3%,主要用于:机关车辆维修保养、加油费、保险费等,增长的主要原因是车辆已到报废年限,车况较差,维修等费用有所增加;公务接待费1.7万元,比2017年下降53%,主要用于:接待来青学习调研的其他省市机关事务单位,下降的主要原因是厉行节约、缩减经费支出。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关运行经费支出3827.05万元,比2017年增加747.52万元,增长24%。主要原因是:新增公务用车平台管理及设施设备改造等项目经费。

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购金额99.21万元,其中:政府采购货物金额99.21万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2018年,青岛市机关事务管理局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元。无预算绩效目标。


第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。